Martingale Hedging Methoden

Was ist Absicherung, wie es sich auf Devisenhandel bezieht Wenn ein Devisenhändler ein Gewerbe mit der Absicht, eine bestehende oder erwartete Position von einem unerwünschten Wechsel der Wechselkurse zu schützen. Können sie gesagt werden, haben eine Forex-Hedge eingegangen. Durch die Verwendung einer Forex-Hedge richtig, ein Händler, der lange ein Fremdwährungspaar ist. Können sich vor Abwärtsrisiko schützen, während der Händler, der kurz ein Fremdwährungspaar ist, vor Aufwärtsrisiken schützen kann. Die wichtigsten Methoden der Absicherung von Devisengeschäften für den Einzelhandel Forex Trader ist durch: Spot-Verträge sind im Wesentlichen die regelmäßige Art des Handels, die von einem Einzelhandel Forex Trader gemacht wird. Da Spot-Kontrakte ein sehr kurzfristiges Lieferdatum (zwei Tage) haben, sind sie nicht das effektivste Währungs-Hedging-Fahrzeug. Regelmäßige Spot-Kontrakte sind in der Regel der Grund, dass eine Absicherung benötigt wird, anstatt als die Hedge selbst verwendet. Fremdwährungsoptionen sind jedoch eine der beliebtesten Methoden der Währungsabsicherung. Wie bei Optionen für andere Arten von Wertpapieren gewährt die Devisenoption dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, das Währungspaar zu einem bestimmten Wechselkurs zu einem späteren Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen. Regelmäßige Optionen Strategien eingesetzt werden können, wie lange Straddles. Lange erwürgt und Stier oder Bär breitet sich aus. Um das Verlustpotential eines Handels zu begrenzen. Forex-Hedging-Strategie Eine Forex-Hedging-Strategie ist in vier Teile, einschließlich einer Analyse der Forex Trader Risikoexposition, Risikobereitschaft und Vorliebe der Strategie entwickelt. Diese Komponenten bilden die Forex-Hedge: Risiko analysieren: Der Händler muss identifizieren, welche Arten von Risiken, die er in der aktuellen oder vorgeschlagenen Position einnimmt. Von dort muss der Händler identifizieren, was die Implikationen sein könnten, dieses Risiko ungehemmt zu nehmen und festzustellen, ob das Risiko hoch oder niedrig im aktuellen Devisenmarkt ist. Risikotoleranz ermitteln: In diesem Schritt setzt der Trader seine eigenen Risikotoleranzwerte ein, um festzustellen, wie stark das Positionsrisiko abgesichert werden muss. Kein Handel wird jemals null Risiko haben, ist es bis zu dem Händler, das Niveau des Risikos zu bestimmen, das sie bereit sind zu nehmen, und wie viel sie bereit sind zu zahlen, um die überschüssigen Risiken zu entfernen. Bestimmen Sie Forex-Hedging-Strategie: Bei der Verwendung von Devisenoptionen, um das Risiko des Devisenhandels zu sichern, muss der Händler bestimmen, welche Strategie die kostengünstigste ist. Umsetzung und Überwachung der Strategie: Durch die Sicherstellung, dass die Strategie so funktioniert, wird das Risiko minimiert bleiben. Der Forex Devisenhandel Markt ist ein riskantes, und Hedging ist nur eine Möglichkeit, dass ein Händler kann dazu beitragen, die Höhe des Risikos, die sie auf zu minimieren. So viel von einem Händler ist Geld-und Risikomanagement. Dass mit einem anderen Werkzeug wie Hedging im Arsenal ist unglaublich nützlich. Nicht alle Retail-Forex-Broker ermöglichen Hedging innerhalb ihrer Plattformen. Seien Sie sicher, Forschung vollständig den Makler zu erforschen, den Sie verwenden, bevor Sie anfangen zu handeln. Weitere Informationen finden Sie unter Praktische und erschwingliche Absicherungsstrategien. Eine unkonventionelle Geldpolitik, in der eine Zentralbank finanzielle Vermögenswerte des privaten Sektors kauft, um die Zinsen zu senken. Der Zinssatz, zu dem ein Depot die an der Federal Reserve gehaltenen Gelder an eine andere Depotbank leiht. Ein Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, in denen jedes Wertpapier ein signifikant unterschiedliches Fälligkeitsdatum aufweist. Der Zweck von. Das Verfalldatum der verschiedenen Aktienindex-Futures, Aktienindexoptionen, Aktienoptionen und Single Stock Futures. Alles auf Lager. Eine Art von Versicherungspolice, in der der Versicherte eine bestimmte Menge an Auslagen für Gesundheitsleistungen wie zahlt. Regierung Aktionen und Politiken, die den internationalen Handel zu beschränken oder zu beschränken, die oft mit der Absicht des Schutzes local. Martingale vs Hedge vs Skalierung in vs Nothing Commercial Mitglied begleitet August 2012 313 Beiträge Im weit davon entfernt, ein guter Trader. Meine Einträge sind selten perfekt und so sind meine Ausgänge. Was Im noch unsicher ist, wie man meine offenen Positionen zu verwalten. Ive experimentierte mit Martingale, hedge, skaliert und verließ meinen ursprünglichen Eintrag, wie es ist, bis es gestoppt wird oder sein TP getroffen wird. Ich persönlich wähle Martingale über den Rest. Ich weiß, Martingale ist ein Glücksspiel-Konzept und für mich Forex ist kein Glücksspiel. So Id Liebe zu hören Sie Meinung und Erfahrung, wie Sie am besten verwalten Sie Ihre offene Position, unabhängig von Ihrem System / indi / Methode: Ist es möglich zu sagen, eines dieser 4 ist der beste Weg, um Ihren Handel zu verwalten Wenn Im -10 / 20/30 Pips ich normalerweise eine andere Position in Übereinstimmung mit meiner ursprünglichen Position öffnen. Ich merke, und es ist eine einfache Logik, breche ich sogar, bevor meine ursprüngliche Position rentabel ist. Ärger ist, kann der Preis auch umgekehrt gehen und krank werden beide Positionen zu verlieren. Auf der anderen Seite, hörte ich einmal ein großer Forex Trader (oder jede Art von Trader) ist ein Meister hedger. Sie öffnen eine entgegengesetzte Position nach sagen 10 Pips Verlust und Sie verwalten beide Beine profitabel am Ende. Ich denke, das kann als eine Scalping-Technik. Der interessanteste Vorteil der Hedging ist das Versprechen der risikofreien Handel, wo unabhängig davon, wo der Preis geht, youll Gewinn, wenn auch klein. (Angenommen, Sie haben Ihre erste Position richtig) Scaling in ist gefährlich, meiner Meinung nach. Wenn meine ursprüngliche Position wurde gesagt, 10 Pips und ich habe einen anderen Handel im Einklang mit meinem ursprünglichen Handel, wäre das nicht als ein schlechter Eintrag betrachtet Ich nie mochte diese Option, aber ich fand einige Leute sind großartig. Die meiste Zeit verlasse ich meine Position, wie sie ist. Wenn Im falsch, Im falsch, und Im Recht, Im Recht. Aber immer noch, seine eine nagende Frage, ob es etwas besser in der Verwaltung Ihrer offenen Positionen, anstatt es wie es ist. Registriert seit: May 2011 Status: Mitglied 147 Beiträge Ich habe versucht, alle Methoden, die Sie Liste, und Martingal ist kein langfristiges nachhaltiges System, weil seine riskant. Skalierung auch. Arbeitet viele Male. Aber wenn Sie in einem langen Trend gefangen werden, können Sie lange und große dd haben. Hedging für mich seine perfekte. Dont care eine Menge darüber, wo der Markt geht. Müssen Sie den Unterschied zwischen den negativen und positiven Trades zu suchen. Und schließen Sie sie, wenn sie im Gewinn sind. Auch können Sie mehr Positionen stapeln, während der Markt gegen Sie geht. Das Geheimnis soll gut kapitalisiert werden. Handeln mit kleinen Positionen und in der Lage sein, dd. Oft sind alle Positionen in den Gewinn zurückzuführen, aufgrund der Art des Marktes. Ich stimme Hedging ist eine nützliche Technik. Aber es ist nur nützlich, wenn Sie es beherrschen. Ich habe wirklich eine harte Zeit öffnen und schließen, welche Bein, um sicherzustellen, dass ich mit Gewinn endete. Außerdem, was passiert, wenn Sie Hedge-und Preis nie kommt zurück Sagen Sie, dass Sie beide Positionen am höchsten oder niedrigsten Punkt auf der wöchentlichen oder monatlichen Chart zu öffnen. Ich habe keine Ahnung, wie man das Chaos zu reparieren. Es geht zurück auf die wichtigsten Dilemma: Sie wissen nur nicht, wo der Preis geht. Mitglied seit: Dec 2012 Status: Mitglied 196 Beiträge Ich stimme Hedging ist eine nützliche Technik. Aber es ist nur nützlich, wenn Sie es beherrschen. Ich habe wirklich eine harte Zeit öffnen und schließen, welche Bein, um sicherzustellen, dass ich mit Gewinn endete. Außerdem, was passiert, wenn Sie Hedge-und Preis nie kommt zurück Sagen Sie, dass Sie beide Positionen am höchsten oder niedrigsten Punkt auf der wöchentlichen oder monatlichen Chart zu öffnen. Ich habe keine Ahnung, wie man das Chaos zu reparieren. Es geht zurück auf die wichtigsten Dilemma: Sie wissen nur nicht, wo der Preis geht. Dont ausschließlich auf Hedging ab. Vertrauen Sie mir, ich habe dies versucht, aber didnt Arbeit perfekt für mich. Wenn ihr Jungs irgendetwas weiß, ist es wirklich interessant, es zu hören. Ich glaube, das Martingale-System erfordert theoretisch eine unendliche Menge an Kapital, und Sie müssen auch die Chancen zu gewinnen oder zu verlieren. Forex Trading ist offensichtlich eine subjektive Sache, so definieren die Chancen einer gewinnenden oder verlieren Handel ist nicht eine exakte Wissenschaft. Ich würde definitiv kein Martingal-Wett-System befürworten (Das Wort Wetten allein sollte wahrscheinlich fahren Sie weg) Das Risiko, das Sie in einem Martingal-System verdoppeln jedes Mal, wenn Sie verlieren, das ist schrecklich Risikomanagement haha. Hedging kann definitiv eine effektive Strategie sein. Ich persönlich verwende es nicht in meinem Handel, aber ich investiere in Aktien und habe in Optionen als eine Möglichkeit zur Absicherung und Minimierung meines Risikos. Ich dont Skala in meine Trades, aber Im sicher, dass es Händler gibt, die sehr erfolgreich mit dieser Methode sind. Persönlich denke ich, dass Menschen gelingen können, mit allen möglichen Strategien, aber Martingale Systeme einfach brechen alle Regeln des Risikomanagements. Es zeigt einen Mangel an Disziplin und Verständnis der psychologischen Maut, dass der Handel Sie durch führt. Es gibt noch unzureichende Daten für eine eindeutige Antwort. Im weit davon entfernt, ein guter Trader. Meine Einträge sind selten perfekt und so sind meine Ausgänge. Was Im noch unsicher ist, wie man meine offenen Positionen zu verwalten. Ive experimentierte mit Martingale, hedge, skaliert und verließ meinen ursprünglichen Eintrag, wie es ist, bis es gestoppt wird oder sein TP getroffen wird. Ich persönlich wähle Martingale über den Rest. Ich weiß, Martingale ist ein Glücksspiel-Konzept und für mich Forex ist kein Glücksspiel. So Id Liebe zu hören Sie Meinung und Erfahrung, wie Sie am besten verwalten Sie Ihre offene Position, unabhängig von Ihrem System / indi / Methode: Ist es möglich, eine zu sagen. Eine ehrliche und gute Frage. Ich mochte diese. Hier sind meine Gedanken, aber bitte lesen Sie sehr sorgfältig, was ich unten erwähnen. Alle vier der Techniken, die Sie erwähnt haben (das heißt, Martingale, Hedge, Scaling In und verlassen Position offen, bis es trifft sl oder tp) haben eines gemeinsam. All diese vier Techniken sind gut, um Lärm oder vorübergehende Preisschwankungen zu vermeiden. Um diese Techniken effektiv anzuwenden, müssen Sie ein hohes Maß an Sicherheit über die ultimative Punkt pa soll getroffen werden. Diese techinques wird Ihnen nur helfen, Marktgeräusche zu vermeiden. 1. Martingale - Man kann nicht martingale, ohne die Preisgrenzen zu definieren. Sie können nur margingale Trades auf der Grundlage eines Plans rechnen im Voraus Ihre Kapitalanforderung. Blind Martingaling, ohne eine Vorstellung davon, wie viele Pips pa bewegen wird, bevor sie eine Rückverfolgung ist nichts als einfacher Selbstmord. Wenn Sie Ihr Ziel mit einem hohen Grad an Sicherheit kennen, können Sie allmählich bauen Ihre Position zu besseren Preisen, das heißt, Sie sind Martingalisierung der Markt Lärm (temporäre pa Bewegung gegen Ihre Richtung) 2. Hedging - Dies ist wieder eine gute Technik zu Vermeiden Marktlärm. Wenn der Markt gegen Sie geht, können Sie Ihre Position ganz oder teilweise absichern. Hedge muss nicht unbedingt 100 Ihrer Position sein. Auf diese Weise erhalten Sie Ihr Kapital, wenn gegen Sie zu bewegen ist größer als Sie erwartet haben. 3. Skalierung in - Es ist wieder eine Technik, die man verwenden kann, um allmählich eine volle Position zu einem besseren Preis oder mit mehr Sicherheit zu bauen. Beispielsweise geben Sie immer ein, wenn pa eine Hürde überschreitet. Wenn Sie bauen Ihre Position nach pa bricht eine Unterstützung oder Widerstand, versuchen Sie, sich immun gegen Marktlärm, weil Sie wissen, dass es schwierig sein wird für die pa zurück zu kommen, nachdem sie eine Unterstützung oder Widerstand. 4. Lassen Sie pa treffen Ihre sl oder tp - Dies ist wieder eine Technik, die Sie nicht über temporäre pa Bewegungen Sorgen und geduldig warten, bis es trifft entweder tp oder sl ermöglicht. DENKEN SIE SICH, DASS DIE WEISE, DIE ICH DIE BENUTZUNG ALLER DIESER TECHNIKEN BESCHRIEBEN IST, EINE GROSSE VERGÜNSTIGUNGSSICHERHEIT ERFORDERT, WO UND ZU, WELCHE AUSFÜHRUNG DIE PA ULTIMAL BEWEGT. Man kann Grundlagen verwenden und längerfristig handeln, um mehr Sicherheit über die zukünftige Richtung und die Entfernung zu haben, die es reisen könnte. Der Dieb von Wall StreetForex Trading Die Martingale Way Wären Sie interessiert an einer Handelsstrategie, die praktisch 100 rentabel ist Die meisten Händler werden wahrscheinlich mit einem klaren, ja erstaunlich antworten, eine solche Strategie existiert und Termine den ganzen Weg zurück bis ins 18. Jahrhundert. Diese Strategie basiert auf Wahrscheinlichkeitstheorie, und wenn Ihre Taschen tief genug sind, hat es eine fast 100 Erfolgsrate. Bekannt in der Handelswelt als Martingal. Diese Strategie wurde am häufigsten in den Spielhallen von Las Vegas Casinos praktiziert. Es ist der Hauptgrund, warum Casinos jetzt Wetten Minimum und Maximum haben, und warum das Roulette-Rad hat zwei grüne Markierungen (0 und 00) zusätzlich zu den ungeraden oder sogar Wetten. Das Problem mit dieser Strategie ist, dass, um 100 Rentabilität zu erreichen, müssen Sie sehr tiefe Taschen in einigen Fällen haben, müssen sie unendlich tief sein. Niemand hat unendlichen Reichtum, aber mit einer Theorie, die auf der mittleren Reversion beruht. Ein verpasster Handel kann ein ganzes Konto in Konkurs gehen. Auch ist die Menge, die auf dem Handel riskiert wird, weit größer als der mögliche Gewinn. Trotz dieser Nachteile gibt es Möglichkeiten zur Verbesserung der Martingal-Strategie. In diesem Artikel gut erforschen, wie Sie Ihre Chancen auf Erfolg bei dieser sehr risikoreichen und schwierigen Strategie verbessern können. Was ist die Martingale-Strategie Popularisiert im 18. Jahrhundert wurde das Martingal von dem französischen Mathematiker Paul Pierre Levy eingeführt. Das Martingal war ursprünglich eine Art von Wett-Stil basierend auf der Prämisse der Verdopplung unten. Ein Großteil der Arbeit auf dem Martingal wurde von einem amerikanischen Mathematiker namens Joseph Leo Doob, die die Möglichkeit einer 100 profitablen Wettstrategie widerlegen wollte getan. Die Systemmechanik beinhaltet eine anfängliche Wette jedoch, jedes Mal, wenn die Wette ein Verlierer wird, wird die Wette verdoppelt, so dass, mit genügend Zeit, ein gewinnender Handel alle vorherigen Verluste ausmacht. Die 0 und 00 auf dem Roulette-Rad wurden eingeführt, um die Martingale-Mechanik brechen, indem das Spiel mehr als zwei mögliche Ergebnisse außer der ungeraden versus sogar oder rot versus schwarz. Dies machte die langfristige Gewinn - erwartung des Einsatzes des Martingals im Roulette-Negativ aus und zerstörte damit jeden Anreiz, ihn einzusetzen. Um die Grundlagen hinter der Martingalstrategie zu verstehen, betrachten wir ein einfaches Beispiel. Nehmen wir an, dass wir eine Münze hatten und in einem Wettspiel von entweder Köpfen oder Schwänzen mit einer Startwette von 1 teilnahmen. Es gibt eine gleiche Wahrscheinlichkeit, dass die Münze auf Köpfen oder Schwänzen landen wird, und jeder Flip ist unabhängig, was bedeutet, dass der vorhergehende Flip funktioniert Nicht Auswirkungen auf das Ergebnis der nächsten Flip. Solange Sie mit der gleichen Richtung Blick jedes Mal, würden Sie schließlich gegeben, wenn eine unendliche Menge an Geld, sehen Sie die Münze Land auf Köpfe und wieder alle Ihre Verluste, plus 1. Die Strategie basiert auf der Prämisse, dass nur eine Handel benötigt wird, um Ihr Konto herum zu drehen. Wieder einmal haben Sie 10 zu wetten, mit einer Startwette von 1. In diesem Szenario verlieren Sie sofort auf die erste Wette und bringen Sie Ihr Gleichgewicht bis zu 9. Sie verdoppeln Ihre Wette auf die nächste Wette, verlieren wieder und am Ende mit 7. Auf der dritten Wette ist Ihre Wette bis zu 4 und Ihr Verlust Streak geht weiter, bringen Sie bis zu 3. Sie haben nicht genug Geld, um zu verdoppeln, und das Beste, was Sie tun können, ist es alle wetten. Wenn Sie verlieren, sind Sie bis auf Null und auch wenn Sie gewinnen, sind Sie noch weit von Ihrem ersten 10 Startkapital. Trading-Anwendung Sie können denken, dass die lange Reihe von Verlusten, wie im obigen Beispiel, ungewöhnlich Unglück darstellen würde. Aber wenn Sie Währungen handeln. Sie neigen dazu, Trend, und Trends können eine sehr lange Zeit dauern. Der Schlüssel mit Martingal, wenn es auf den Handel angewendet wird, ist, dass durch Verdoppelung Sie den durchschnittlichen Eintrittspreis wesentlich senken. Im Beispiel unten, bei zwei Losen. Benötigen Sie den EUR / USD, um von 1.263 auf 1.264 zu brechen. Da der Preis niedriger sinkt und man vier Lose hinzufügt, braucht man ihn nur bis 1.2625 anstatt 1.264 zu brechen. Je mehr Lose Sie hinzufügen, desto niedriger der durchschnittliche Eintrittspreis. Obwohl Sie 100 Pips auf dem ersten Los des EUR / USD verlieren können, wenn der Preis 1,255 Treffer hat, brauchen Sie nur das Währungspaar auf 1,2569 zu brechen, um sogar auf Ihrem gesamten Bestand zu brechen. Dies ist auch ein klares Beispiel dafür, warum tiefe Taschen benötigt werden. Wenn Sie nur 5000 zu handeln, würden Sie bankrott, bevor Sie sogar in der Lage, die EUR / USD erreichen zu sehen waren 1.255. Die Währung kann schließlich drehen, aber mit der Martingal-Strategie gibt es viele Fälle, wenn Sie nicht genug Geld haben, um Sie auf dem Markt lange genug, um zu sehen, dass Ende. Durchschnittliche oder Break-Even-Preis Warum Martingale arbeitet besser mit FX Einer der Gründe, die Martingal-Strategie ist so beliebt in der Devisenmarkt ist, weil im Gegensatz zu Aktien, Währungen selten auf Null fallen. Obwohl Unternehmen leicht in Konkurs gehen können, können die Länder nicht. Es gibt Zeiten, in denen eine Währung abgewertet wird, aber selbst in Fällen einer scharfen Dia erreicht der Wert von currencys niemals null. Sein nicht unmögliches, aber, was es für dieses geschehen würde, ist zu furchtsam, um sogar zu betrachten. Die FX-Markt bietet auch einen einzigartigen Vorteil, dass es attraktiver für Händler, die das Kapital haben, um die Martingal-Strategie folgen: Die Fähigkeit, Zinsen zu verdienen erlaubt Händlern, einen Teil ihrer Verluste mit Zinserträgen auszugleichen. Dies bedeutet, dass ein kluger Martingal-Händler nur die Strategie auf Währungspaaren in Richtung des positiven Trages handeln möchte. Mit anderen Worten, er oder sie würde eine Währung mit einem hohen Zinssatz zu kaufen und zu verdienen, dass die Zinsen, während zur gleichen Zeit, den Verkauf einer Währung mit einem niedrigen Zinssatz. Mit einer großen Anzahl von Losen, können die Zinserträge sehr erheblich sein und könnte dazu beitragen, Ihren durchschnittlichen Einstiegspreis zu senken. The Bottom Line So attraktiv wie die Martingal-Strategie für einige Trader klingen, betonen wir, dass gravierende Vorsicht für diejenigen, die versuchen, diese Trading-Praxis zu üben erforderlich ist. Das Hauptproblem mit dieser Strategie ist, dass oft, scheinbar sicher-Feuer-Trades Mai blow up Ihr ​​Konto, bevor Sie einen Gewinn oder sogar Ihre Verluste zurückzahlen können. Am Ende müssen die Händler fragen, ob sie bereit sind, den Großteil ihres Kontos an einem einzigen Handel zu verlieren. Angesichts der Tatsache, dass sie dies tun müssen, um durchschnittlich viel kleinere Gewinne, fühlen sich viele, dass die Martingal-Handelsstrategie ist völlig zu riskant für ihren Geschmack. Eine unkonventionelle Geldpolitik, in der eine Zentralbank finanzielle Vermögenswerte des privaten Sektors kauft, um die Zinsen zu senken. Der Zinssatz, zu dem ein Depot die an der Federal Reserve gehaltenen Gelder an eine andere Depotbank leiht. Ein Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, in denen jedes Wertpapier ein signifikant unterschiedliches Fälligkeitsdatum aufweist. Der Zweck von. Das Verfalldatum der verschiedenen Aktienindex-Futures, Aktienindexoptionen, Aktienoptionen und Single Stock Futures. Alles auf Lager. Eine Art von Versicherungspolice, in der der Versicherte eine bestimmte Menge an Auslagen für Gesundheitsleistungen wie zahlt. Regierungsmaßnahmen und - politiken, die den internationalen Handel einschränken oder beschränken, oft mit der Absicht des Schutzes der lokalen Bevölkerung.